Dollar Bond
Descriere
Fondul de investiții Dollar Bond reprezintă o alternativă de economisire la depozitele bancare în USD. Acesta va investi în instrumente cu venit fix denominate în USD, de exemplu obligațiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare.
Dollar Bond este un fond administrat activ și nu este administrat în raport cu niciun indice. Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de obligațiuni respectiv de cel puțin 80% investiții în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent. Investițiile fondului în alte active nu vor depăși 10%. Fondul nu va investi în acțiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit în obligațiuni convertibile. Aceeași limită se aplică și investițiilor în titluri de valoare garantate cu active/obligațiuni ipotecare.
Prin alocare strategică a fondului de investiții în obligațiuni se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.
Fondul își propune creșterea capitalului pe termen mediu și lung.
Fondul de investiții Dollar Bond este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.
Beneficii potențiale
- Performanță: Îți oferă o alternativă atractivă la produsele clasice de economisire în USD. Fondul are potențialul de a oferi un randament mediu peste dobânda bancară pe termen de minim.
- Portofoliu valutar: Ai alternativă de economisire pentru disponibilitățile tale în USD.
- Diversificare: Accesezi o paletă largă de obligațiuni tranzacționate pe multiple piețe europene cu o investiție minimă.
Riscuri relevante
- Chiar dacă fondul are un profilul de risc scăzut, acest fapt nu înseamnă că fondul este lipsit de riscuri.
- Risc de emitent: Un emitent de instrument financiar aflat în portofoliul fondului poate să nu plătească veniturile (dobânzi, cupoane) sau să nu plătească valoarea inițială investită (principal) de către Fond, caz în care fondul poate înregistra pierderi financiare.
- Risc de lichiditate: Pot exista situații în anumite conjuncturi din piață în care gradul de lichiditate să fie scăzut (este dat de numărul insuficient de cumpărători sau vânzători) și Fondul să nu poată să vândă sau să cumpere active imediat în cantitatea dorită.
Informații complete cu privire la riscuri găsiți în Prospectul de Emisiune al Fondului.
Adaugă la depozitele tale bancare existente si fonduri de investiții, diversificându-ți astfel portofoliul de economii!
Profil de risc și durabilitate
Profilul de risc de piață al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc (ISR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 2 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Profilul de risc de durabilitate al fondului este unul mediu. Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru Dollar Bond este: risc ESG calculat – mediu, riscul maxim ESG acceptat fiind mediu.
- 1
- 2
- 3
Perioada recomandată
Având în vedere că fondul are preponderent investiții în obligațiuni, perioada minimă de investiție este de 1 an, optim 3 ani.
Costuri
Note legale
Depozitar
În baza Contractului de servicii de depozitare și a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie, depozitarul încheiat de INNO INVESTMENTS S.A.I. S.A., Fondului deschis de investiții Dollar Bond este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., cu sediul în Bucuresti, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod poștal 060071, inmatriculata la ORC sub nr. J1991000090407, Cod unic de înregistrare R361757, societate de administrare în sistem dualist înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, înscrisă în Registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006, tel: 312.24.95; 313.04.45, fax: 313.00.77; 314.16.76, adresa de web: www.bcr.ro.
Auditor financiar
Deloitte Audit S.R.L.
București, Calea Griviţei nr. 84-98 și 100-102, etaj 9, Clădirea The Mark, Sector
membru ASPAAS
Istoric
- Valoarea unității de fond
Fondul în cifre și performanța
Data
2026-06-18
Activ net
2,053,190.89
VUAN
12.9945
În 2026
0.31%
1 an
2.80%
3 ani
15.07%
Documente utile
Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm consultați Prospectul de Emisiune și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții.
Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.